أبــو فــهــد
27-06-2008, 03:23 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طريقة المضاربة بإستخدام نموذج 1,2,3 للكاتب Mark Crisp طريقة جداً بسيطة وسهلة التعلم ولا تحتاج لخبرة تحليلية أو أدوات فنية بسبب توفرها عن طريق النت وهي من أبسط طرق المضاربة اليومية والأسبوعية والشهرية وحتى اللحظية.
لا أخفيكم أن هذه الطريقة تعتمد على نظرية داو بالأساس وقبل أن أشرع في ترجمة مختصرة ومفيدة للكتاب وجدت أن هنالك من سبقني إليها وهو (درهم بن دينار) ووضح الطريقة بشكل رائع ووضع بصمته ولمساته الخاصة فجزاه الله كل خير ونحن نضع هنا ما سطرتها يداه وفي نهاية الموضوع نضع تطبيق لسهمين من أسهم السوق السعودي ورابط لتحميل الكتاب للكاتب Mark Crisp.
######################
المقدمة:
سوف أعرض عليكم اليوم موضوع بسيط, ومهم في نفس الوقت, وهو موضوع قرأته في أكثر من مصدر, لكنني حصلت أخيرا على موضوع يتحدث وبشكل متكامل عن هذه الطريقة وأحببت أن أشارككم هذه الطريقة لأنها سهلة جدا.
تسمى هذه الطريقة, بطريقة التداول بإستخدام نموذج 1,2,3
ويقول الكاتب أنها وبدون شك واحدة من أفضل المخططات التي يمكن أن تراها, وما أن تدرب نظرك عليها حتى تتمكن من رؤيتها في كل المخطط, سوف تراها في بداية إتجاه جديد, وسوف تتمكن من رؤيتها عند نهاية التصحيح, وكذلك ضمن إتجاه قابل للتداول, وكذلك ضمن إتجاه تداول صاعد أو إتجاه هابط.
بمعنى آخر سوف تتمكن عينك بعد الممارسة وإكتساب الخبرة اللازمة, من تحديد هذا النموذج في كل أطوار حركة السهم.
ومثل أي نموذج , لايمكن أن نعتبر نسبة نجاح هذا النموذج مطلقة, لكن قياسا بالنماذج الأخرى التي خبرناها في التحليل الفني, يعتبر هذا النموذج من أكثرها دقة, وأكثرها ربحية, وإن كنت تريد أن تكون خبيرا في مثل هذه النماذج, هذا النموذج سوف يحقق لك هذا الهدف.
يشمل الموضوع على النقاط التالية:
# ماهو نموذج 1,2,3؟
# في أي مخطط , وفي أي وقت يمكن أن نحصل على هذا النموذج.
إشارات التداول ( الشراء والبيع)
# نقطة الدخول الإحترازية.
# نقطة الخروج الإحترازية.
# الخلاصة.
ماهو نموذج 1,2,3؟
أسهل طريقة للتعريف بهذا النموذج هي من خلال النظر إلى بعض المخططات, سوف تجد أنه نموذج سهل جدا يمكن التعرف عليه بسهولة في الكثير من المخططات, وسوف نستعرض هنا بعض الأمثلة التي توضح هذا النموذج من حيث الشكل أولا ثم نعطي مثالا بإستخدام مخطط حقيقي لشركة تبريد.
طريقة تحديد النموذج:
أفضل أنا إستخدام مخطط الخطوط العمودية وذلك لأنه سهل في تحديد المستويات, سوف نشرح من خلال الأمثلة التالية طريقة تحديد هذا النموذج للإستخدام في حالتي الشراء, وكذلك في حالة البيع.
النموذج وبشكل مبسط يتكون من ثلاث نقاط رئيسية تشكل الحركة العامة للنموذج , يمكن أن نحددها يدويا من خلال طبع نسخة من المخطط ومن ثم تحديد النقاط الثلاثة على المخطط كما سوف نبينها لاحقا , أو أن تتعرف على النموذج مباشرة من المخطط , وذلك بإتباع الخطوات التالية:
في الإتجاه الصاعد ( إشارة شراء):
1. نحدد نقطة قاع بدأ يرتد من عندها المخطط لمستوى أعلى, ضع الرقم 1 تحت هذه القاع.
2. ثم نحدد نقطة قمة وصل لها المؤشر وارتد عنها بإتجاه النقطة الأولى, ضع الرقم 2 أعلى القاع.
3. ثم نحدد النقطة الثالثة وهي قاع ثانية , لكن موقعها يجب أن يكون أعلى من النقطة الأولى يرتد منها المؤشر بإتجاه النقطة الثانية, ضع أسفل هذه القاع الرقم 3.
http://upload.taddawul.com/files/51.gif
في الإتجاه الهابط ( إشارة بيع , إما في طريقة البيع المنقوص, أو للخروج من السهم):
1. نحدد نقطة قمة بدأ ينعكس من عندها خط السهم لمستوى أدنى, ضع الرقم 1 أعلى هذه القمة.
2. ثم نحدد نقطة قاع وصل لها المؤشر وارتد عنها بإتجاه النقطة الأولى, ضع الرقم 2 أدنى من القاع.
3. ثم نحدد النقطة الثالثة وهي قمة ثانية , لكن موقعها يجب أن يكون أدنى من القمة الأولى يرتد منها خط السهم بإتجاه النقطة الثانية, ضع أعلى هذه القمة الرقم 3.
http://upload.taddawul.com/files/52.gif
إشارة التداول (الشراء والبيع):
إذا حددث النموذج , ضلع طلب الشراء أو البيع بحسب إتجاه السهم عند النقطة التي يخترق عندها النموذج النقطة رقم 2. يوفر النموذج 1,2,3 الكثير من الفرص للتداول المربح وكذلك يمثل معدل مخاطرة / ربحية عالية , وما أن تتمكن من تعلم أساسيات هذا النموذج حتى يصبح من السهل عليك بعد ذلك أن ترى النموذج يتشكل أكثر من مرة في نفس المخطط.
http://upload.taddawul.com/files/53.gif
بعد أن تعرفت على النموذج من خلال الأمثلة أعلاه, وعرفت أن النموذج يمكن إستخدامه في إصدار إشارات البيع والشراء, سوف نبدأ الآن بالتعرف على النموذج من خلال مراجعة المخطط التالي لشركة تبريد وهي إحدى الشركات المدرجة في سوق دبي للأوراق المالية , هيا إذا نراجع معا هذا المخطط.
هذا مخطط شركة تبريد:
في المثال الأول إستخدمنا فترة زمنية متوسطة ( ثلاثة أشهر):
http://upload.taddawul.com/files/54.gif
في المثال الثاني سوف نستخدم فترة أطول نسبيا ( ستة أشهر):
هذا مثال آخر من نفس المخطط ولطن لفترة زمنية أطول نسبيا, وهو مثال جيد عن إمكانية التعرف على النموذج في نفس المخطط لفترات زمنية مختلفة:
http://upload.taddawul.com/files/55.gif
أود الآن منك أن ترجع للمخططات وتمارس عملية التعرف على هذا النموذج حتى تكتسب الخبرة اللازمة , وبالتالي تتمكن من إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
# في أي مخطط , وفي أي وقت يمكن أن نحصل على هذا النموذج.
من الواضح أننا نستطيع أن نتعرف على هذا النموذج في كل أزمنة التداول بدأ من مخطط خمس دقائق, ساعة, يوم, شهر وحتى مخطط سنوات, ومن هنا تأتي أهمية هذا النموذج وسهولته وفاعليته.
الكثير من المضاربين وبخاصة من يملكون متابعة المخطط أثناء التداول وهو يتشكل وفقا للأزمنة القصيرة مثل خمس دقائق, أو ساعة يملكون دائما خيارات واسعة وفرص أكبر في إستغلال هذا النموذج والقيام أحيانا بعشرات التداولات في اليوم الواحد, هذا إذا أخذنا بعين الإعتبار أننا نتكلم هنا عن سهم شركة واحدة فقط, فكيف إذا كانت المتابعة تشمل كل الشركات في السوق المالي.
المثالين السابقين يوضحان هذه النقطة, لكن ومع ذلك وكجزء من التدريب للتعرف على النموذج, أنصحك بإختيار شركة ما من شركات السوق, ومن ثم مراجعة المخطط لتتدرب على كيفية التعرف على النموذج. يمكن في البداية أن تتعرف على نموذجا واحدا في كل فترة زمنية, ثم تحاول التعرف على أكثر من نموذج في كل فترة زمنية وهكذا حتى تكتسب الحساسية المطلوبة للتعرف على هذا النموذج بواسطة النظر فقط.
مدة تشكل النموذج في المخطط:
يمكن أن يتشكل النموذج في وقت قصير , ويمكن كذلك أن أن يأخذ وقتا أطول حتى يتطور, وهنا نقطة هامة يمكن إستخدامها كمقياس لقوة النموذج.
بشكل عام, كلما كان عدد الخطوط العمودية التي تشكل النموذج أكثر, كلما عنى ذلك أن حركة السهم سوف تكون في الغالب أكبر وأطول وبالتالي تحقيق ربح أكبر.
بمعنى آخر كلما كانت الفترة الزمنية لتشكل النموذج أطول, كلما كانت الحركة الصاعدة للسهم أكبر.
ويحق هنا للبعض أن يتسائل: هل النموذج اليومي الذي يتشكل من خمسة أعمدة أفضل, أم النموذج الشهري الذي يتشكل من عشرة أعمدة؟
بشكل عام, كلما كان النموذج يتبع مخططا لفترة زمنية أطول كلما كانت حركته أقوى. النموذج في المخطط الشهري يحقق حركة أقوى من النموذج في المخطط الأسبوعي, والنموذج في المخطط الأسبوعي يحقق حركة أكبر من النموذج في المخطط اليومي. ومن خلال المتابعة نستطيع أن نضع مقياسا للمدة المتوقعة لحركة النموذج وفقا لمدة تكون النموذج في المخطط على الوجه التالي:
مدة المخطط المدة المتوقعة لحركة النموذج
المخطط اليومي من 2 وحتى 8 أسابيع
المخطط الأسبوعي من 4 وحتى 14 أسبوعا
المخطط الشهري من 2 وحتى 12 شهر
التعرف على النموذج من خلال المخططات المختلفة:
بالرغم من أننا نفضل إستخدام نموذج مخطط الأعمدة لسهولة تحديد الحركة, إلا أنه يمكن التعرف على نموذج 1,2,3 من خلال المخططات الأخرى أيضا مثل المخطط الخطي, وكذلك مخطط الشموع اليابانية.
# نقطة الدخول الإحترازية:
كنا قد وضحنا في الموضوع أعلاه, أن نقطة الشراء ( إتجاه صاعد) تكون عندما يخترق المؤشر مستوى النقطة رقم 2. لكن يحدث أحيانا ولشيوع هذا النموذج لدى الكثيرين, وقيام الكثير من المتداولين بإختيار نقاط دخول وخروج متقاربة بإستخدام مستويات الدعم والمقاومة, أن يفقد المتداول فرصة الدخول في أفضل وقت. لهذا يجب على المتداول أن يبحث عن أنسب الطرق التي تمكنه من وضع طلبه في المقدمة بحيث يكون لع السبق على الآخرين وبالتالي الحصول على أفضل صفقة ممكنة. لهذا, يمكن لك أن تتبع استراتيجية الدخول والخروج قبل نقطة الإختراق بالرغم من أن فيها مخاطرة, لكن يمكن لك من خلالها أن تحصل على أفضل صفقة ممكنة. المثال التالي سوف يوضح لك ذلك:
http://upload.taddawul.com/files/56.gif
# نقطة الخروج الإحترازية:
إذا كنت تسعى للشراء قبل غيرك لإغتنام أكبر قدر من الغنيمة, فأنت كذلك يجب أن تحافظ على أرباحك , ومن هنا عليك أن تبيع قبل غيرك من البائعين وذلك من خلال تحديد نقطة خروج إحترازية , تهدف إلىالخروج قبل غيرك من السهم وذلك لأن عروض البيع أحيانا القوية عند نقطة محددة يمكن أن تؤدي لنزول السهم بشكل أسرع وعندها قد لاتتاح لك الفرصة المناسبة للخروج إما لأن عرضك يأتي متأخرا عن العروض الأخرى, أو لإن حجم العروض قد يخيف المتداولين الآخرين والذي يمكن أن يؤدي لهبوط السهم بشكل أسرع, وفي كلا الحالتين تفقد فرصة الخروج في أفضل وقت.
http://upload.taddawul.com/files/57.gif
نصائح هامة:
الأرباح الكبرى تتحقق من خلال الحركات الكبرى:
يجب أن يعلم الجميع أن تحديد نقطة الخروج قد تكون في أحيان كثيرة أهم من تحديد نقطة الدخول, بل إن الكثير من الخسائر التي يتعرض لها الكثير من المتداولين تكون نتيجة للخطأ والتباطؤ في إتخاذ قرار الخروج في أفضل توقيت.
الأرباح الكبرى تتحقق من خلال الحركات الكبرى للسوق أو للسهم, لهذا عندما تكون في التداول, يحدث أحيانا أن تحقق أرباح صغيرة , لايجب عليك هنا أن تخاف من الإرتدادات الصغيرة في البداية , وذلك لأنك تريد أن تبقى حتى تتحقق الحركة الأكبر وتحقق ربحا أكبر.
يبدو أن هذه النقطة تناقض تداول الخطف مثلا, وذلك لأن هناك أكثر من استراتيجية للتداول , وهنا أنت مخير في إختيار الإستراتيجية التي تناسبك, لكن أحيانا تضيع الكثير من الفرص الرائعة في السوق عندما يتخذ المتداول قرار الخروج المبكر.
إقبل بخسارة صغيرة تجنبا لخسارة أكبر:
عليك كذلك أن تقبل بتحمل خسارة صغيرة, حتى لاتضطر بعد ذلك لتحمل خسائر أكبر, وهذا السبب هو الذي يؤدي في كثير من الأحيان لتعلق الكثير من المتداولين عند أسعار عالية. وهو الأمر الذي يؤدي لحرمانهم من الإستفادة من قدراتهم المالية في تحقيق ربحا جيدا أثناء إرتداد السوق, والنتيجة أن زمنا طويلا قد ضاع والمستثمر ينتظر مجرد إسترجاع رأس ماله.
لهذا ننصح الإخوان بالقيام بالخطوات التالية:
للمحافظة على رأس المال:
مأ أن تدخل للنموذج 1,2,3 , عليك بوضع نقطة الخروج على الأقل بخسارة نسبة 5% أو 10%, والبعض يضع رقما محددا من رأس المال, إختر الطريقة التي تناسبك والتزم بها.
للمحافظة على الأرباح:
يحدث أحيانا أن تبدأ حركة السهم بشكل إيجابي, وهو الأمر الذي يؤدي نظريا لتحقيق مستوى ربحية جيد, ثم يحدث أن ينعكس السهم حتى يلامس السهم نقطة الدخول ,ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة تحقيق الخسائر.
لهذا ننصح الإخوة من أجل المحافظة على نسبة الربح التي تحققت , أن يقوموا بتعديل ورفع نقطة وقف الخسارة إلى مستوى أعلى كلما ارتفع السهم للمحافظة على الأرباح التي تحققت.
البعض يقوم بتغيير نقطة الخسارة إذا إرتفع السهم بنسبة 15% والبعض الآخر يينتظر حتى يتحرك السهم بنسبة 20%, الأمر يعود إليك, لكن عليك دائما أن تتابع حركة السهم وأن تقوم بتعديل نقطة وقف الخسارة وفقا لحركة السهم.
هناك نقطة أخرى أيضا وهي أن الكثير من المضاربين المحترفين يقومون بسحب نصف رأس المال المستثمر عندما يحقق السهم ربحا وفقا لنسبة ربح يحددها كلا منهم, في الحقيقة لاتوجد نسب محددة يتبعها الجميع, لهذا ننصح الإخوة أن يحددوا مثل هذه النسبة كلا وفقا لرأس ماله ووفقا لإستراتيجيته وننصحه بالإلتزام بها.
مثلا, إذا حقق المتداول ربحا بنسبة 25% بمكن أن يقوم بسحب نصف رأس المال, وكلما إرتفعت نسبة الأرباح تسحب جزء من رأس المال المتبقي حتى يحدث الإرتداد. بهذه الطريقة تكون قد حافظت على رأس مالك وحافظت على أرباحك وتحركت مع حركة السوق بشكل مثالي ورائع , وفي نفس الوقت أمنت شر الإنعكاسات التي يمكن أن تحدث في أي وقت من أوقات السوق.
قيام البعض بأخذ الأرباح بشكل متسرع يكون أحيانا بنفس خطورة عدم وقف الخسارة, وذلك لإنك في الحالتين تخسر الكثير, وهذا يعود لأن الكثير من المتداولين تتحكم بهم مشاعر الطمع والخوف.
وتذكر التالي:
خوفك من الخسارة سوف يكبر ويستمر في التعاظم, لهذا قم بوقفه سريعا.
أملك في أن الأرباح سوف تصبح أكبر ,لهذا عليك أن تعطيها الوقت لتتحقق.
وللأسف الكثير من المستثمرين يقومون بذلك بطريقة مخالفة حيث ما أن تتحقق لهم أرباح صغيرة حتى يبادروا بالخروج مبكرا قبل الوصول إلى نقطة الذروة أو الإنعكاس , بينما يحدث أن يتراجع السهم ويسجل خسائر صغيرة فلايتخذون قرار الخروج حتى تتعاظم هذه الخسائر وتكبر.
# الخلاصة:
لقد رأيت العدو, إنه أنا,,,,,,, I have seen the enemy and it is me
هذا القول المأثور مهم جدا لأنه يلخص الكثير, وذلك لأن أكبر عدو للمتداول في سوق الأرواق المالية هو المتداول نفسه, وذلك لأنه الوحيد الذي يملك إتخاذ قرار الدخول إلى والخروج من السوق.
يقول Mark Crisp
وهو من نقلت عنه الكثير من محتويات هذا الموضوع:
لقد تعلمت التالي:
- لايوجد شخص حي, أو نظام على وجه الأرض إما في الماضي, والحاظر أو في المستقبل يمكن أن يتنبأ بشكل دقيق بالحركة المستقبلية للسوق.
- مفتاح النجاح يكمن في البساطة, التقنيات المعقدة أحيانا تضر أكثر مما تفيد.
- نظام التداول يشتمل على ثلاثة عناصر أساسية: 1. قواعد الدخول والخروج من التداول. 2. قواعد إدارة المال. 3. نفسية المتداول.
ويقول كذلك إن الكثير من المحللين سوف يضعونها وفقا للترتيب السابق, بينما هو يعتقد أن الترتيب يجب أن يكون وفقا للتالي:
1. نفسية المتداول:
إن لم تكن تملك الحالة الذهنية المناسبة, سوف تدفع للفشل. الكثير من المتداولين في السوق يبحثون عن الثراء في أقل فترة زمنية, أو يطمحون لتحقيق ثروة من دون جهد. والكثير منهم يدخل إلى السوق دون الحصول على أساسيات التداول في السوق ويتوقعون أن يتصرفوا ككبار اللاعبين.
يجب أن يفهم الجميع أن من يدخل إلى سوق الأوراق المالية دون العلم الكافي, فهو يتعامل مع السوق كالمقامر , بينما من يبحث عن العلم ويسعى في تحصيله ومن ثم تطبيقه يتعامل مع السوق كرجل أعمال. قد يربح المقامر مرة لكنه يخسر في النهاية, واضح أن رجال الأعمال هم الذين يربحون دائما.
2. قواعد الإدارة المالية:
نقطة هامة جدا, وتغيب عن بال الكثيرين. وهي كيف يديرون رؤوس أموالهم, سواء كان في السوق أو خارجه, والكثير إما أنهم يستثمرون كل المال ويضعون أنفسهم في مخاطرة كبرى, وإما أنهم لايتصرفون ويتخذون القرارات المناسبة لحماية إستثماراتهم بالشكل السليم, مما يؤدي لفقدانهم لأرباح محتملة, أو تعاظم خسائرهم في السوق.
3. نظام التداول الأنسب:
من أهم النصائح التي يقدمها الخبراء للمتداول أن يختار المتداول نظام أو طريقة تداول ناجحه ثم يطبقها, الطريقة التي تنجح معك هي الطريقة الأنسب لك.
الإخوة الأعزاء, أعتقد أن هذا الموضوع هام, ويستحق منكم القراءة بروية وتمعن, ويستحق أن يجرب ويختبر من قبلكم, وهو كما ترون بسيط جدا ولايحتاج لقدرات ذهنية عالية, لكن يحتاج إلى العلم بقواعده, ومن ثم تطبيقها لإكتساب الخبرة وممارستها بشكل علمي بعيدا عن مشاعر الطمع والخوف.
أخوكم: درهم بن دينار
=================
ونضع كتطبيق عملي على ما سبق شارتين لسهمين في السوق السعودي:
http://upload.taddawul.com/files/58.gif
http://upload.taddawul.com/files/59.gif
وإليكم إخواني الأعزاء رابط لتحميل الكتاب المحتوي على هذه الطريقة للكاتب Mark Crisp.
http://upload.taddawul.com/images/extensions/pdf.gif (http://upload.taddawul.com/index.php?action=viewfile&id=60)
=========
وفي حال رغبتكم إخواني العزاء بفتح ورشة تعليمية تطبيقية للطريقة سيكون كذلك بشرط توفر الرغبة في ذلك والعدد المناسب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طريقة المضاربة بإستخدام نموذج 1,2,3 للكاتب Mark Crisp طريقة جداً بسيطة وسهلة التعلم ولا تحتاج لخبرة تحليلية أو أدوات فنية بسبب توفرها عن طريق النت وهي من أبسط طرق المضاربة اليومية والأسبوعية والشهرية وحتى اللحظية.
لا أخفيكم أن هذه الطريقة تعتمد على نظرية داو بالأساس وقبل أن أشرع في ترجمة مختصرة ومفيدة للكتاب وجدت أن هنالك من سبقني إليها وهو (درهم بن دينار) ووضح الطريقة بشكل رائع ووضع بصمته ولمساته الخاصة فجزاه الله كل خير ونحن نضع هنا ما سطرتها يداه وفي نهاية الموضوع نضع تطبيق لسهمين من أسهم السوق السعودي ورابط لتحميل الكتاب للكاتب Mark Crisp.
######################
المقدمة:
سوف أعرض عليكم اليوم موضوع بسيط, ومهم في نفس الوقت, وهو موضوع قرأته في أكثر من مصدر, لكنني حصلت أخيرا على موضوع يتحدث وبشكل متكامل عن هذه الطريقة وأحببت أن أشارككم هذه الطريقة لأنها سهلة جدا.
تسمى هذه الطريقة, بطريقة التداول بإستخدام نموذج 1,2,3
ويقول الكاتب أنها وبدون شك واحدة من أفضل المخططات التي يمكن أن تراها, وما أن تدرب نظرك عليها حتى تتمكن من رؤيتها في كل المخطط, سوف تراها في بداية إتجاه جديد, وسوف تتمكن من رؤيتها عند نهاية التصحيح, وكذلك ضمن إتجاه قابل للتداول, وكذلك ضمن إتجاه تداول صاعد أو إتجاه هابط.
بمعنى آخر سوف تتمكن عينك بعد الممارسة وإكتساب الخبرة اللازمة, من تحديد هذا النموذج في كل أطوار حركة السهم.
ومثل أي نموذج , لايمكن أن نعتبر نسبة نجاح هذا النموذج مطلقة, لكن قياسا بالنماذج الأخرى التي خبرناها في التحليل الفني, يعتبر هذا النموذج من أكثرها دقة, وأكثرها ربحية, وإن كنت تريد أن تكون خبيرا في مثل هذه النماذج, هذا النموذج سوف يحقق لك هذا الهدف.
يشمل الموضوع على النقاط التالية:
# ماهو نموذج 1,2,3؟
# في أي مخطط , وفي أي وقت يمكن أن نحصل على هذا النموذج.
إشارات التداول ( الشراء والبيع)
# نقطة الدخول الإحترازية.
# نقطة الخروج الإحترازية.
# الخلاصة.
ماهو نموذج 1,2,3؟
أسهل طريقة للتعريف بهذا النموذج هي من خلال النظر إلى بعض المخططات, سوف تجد أنه نموذج سهل جدا يمكن التعرف عليه بسهولة في الكثير من المخططات, وسوف نستعرض هنا بعض الأمثلة التي توضح هذا النموذج من حيث الشكل أولا ثم نعطي مثالا بإستخدام مخطط حقيقي لشركة تبريد.
طريقة تحديد النموذج:
أفضل أنا إستخدام مخطط الخطوط العمودية وذلك لأنه سهل في تحديد المستويات, سوف نشرح من خلال الأمثلة التالية طريقة تحديد هذا النموذج للإستخدام في حالتي الشراء, وكذلك في حالة البيع.
النموذج وبشكل مبسط يتكون من ثلاث نقاط رئيسية تشكل الحركة العامة للنموذج , يمكن أن نحددها يدويا من خلال طبع نسخة من المخطط ومن ثم تحديد النقاط الثلاثة على المخطط كما سوف نبينها لاحقا , أو أن تتعرف على النموذج مباشرة من المخطط , وذلك بإتباع الخطوات التالية:
في الإتجاه الصاعد ( إشارة شراء):
1. نحدد نقطة قاع بدأ يرتد من عندها المخطط لمستوى أعلى, ضع الرقم 1 تحت هذه القاع.
2. ثم نحدد نقطة قمة وصل لها المؤشر وارتد عنها بإتجاه النقطة الأولى, ضع الرقم 2 أعلى القاع.
3. ثم نحدد النقطة الثالثة وهي قاع ثانية , لكن موقعها يجب أن يكون أعلى من النقطة الأولى يرتد منها المؤشر بإتجاه النقطة الثانية, ضع أسفل هذه القاع الرقم 3.
http://upload.taddawul.com/files/51.gif
في الإتجاه الهابط ( إشارة بيع , إما في طريقة البيع المنقوص, أو للخروج من السهم):
1. نحدد نقطة قمة بدأ ينعكس من عندها خط السهم لمستوى أدنى, ضع الرقم 1 أعلى هذه القمة.
2. ثم نحدد نقطة قاع وصل لها المؤشر وارتد عنها بإتجاه النقطة الأولى, ضع الرقم 2 أدنى من القاع.
3. ثم نحدد النقطة الثالثة وهي قمة ثانية , لكن موقعها يجب أن يكون أدنى من القمة الأولى يرتد منها خط السهم بإتجاه النقطة الثانية, ضع أعلى هذه القمة الرقم 3.
http://upload.taddawul.com/files/52.gif
إشارة التداول (الشراء والبيع):
إذا حددث النموذج , ضلع طلب الشراء أو البيع بحسب إتجاه السهم عند النقطة التي يخترق عندها النموذج النقطة رقم 2. يوفر النموذج 1,2,3 الكثير من الفرص للتداول المربح وكذلك يمثل معدل مخاطرة / ربحية عالية , وما أن تتمكن من تعلم أساسيات هذا النموذج حتى يصبح من السهل عليك بعد ذلك أن ترى النموذج يتشكل أكثر من مرة في نفس المخطط.
http://upload.taddawul.com/files/53.gif
بعد أن تعرفت على النموذج من خلال الأمثلة أعلاه, وعرفت أن النموذج يمكن إستخدامه في إصدار إشارات البيع والشراء, سوف نبدأ الآن بالتعرف على النموذج من خلال مراجعة المخطط التالي لشركة تبريد وهي إحدى الشركات المدرجة في سوق دبي للأوراق المالية , هيا إذا نراجع معا هذا المخطط.
هذا مخطط شركة تبريد:
في المثال الأول إستخدمنا فترة زمنية متوسطة ( ثلاثة أشهر):
http://upload.taddawul.com/files/54.gif
في المثال الثاني سوف نستخدم فترة أطول نسبيا ( ستة أشهر):
هذا مثال آخر من نفس المخطط ولطن لفترة زمنية أطول نسبيا, وهو مثال جيد عن إمكانية التعرف على النموذج في نفس المخطط لفترات زمنية مختلفة:
http://upload.taddawul.com/files/55.gif
أود الآن منك أن ترجع للمخططات وتمارس عملية التعرف على هذا النموذج حتى تكتسب الخبرة اللازمة , وبالتالي تتمكن من إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
# في أي مخطط , وفي أي وقت يمكن أن نحصل على هذا النموذج.
من الواضح أننا نستطيع أن نتعرف على هذا النموذج في كل أزمنة التداول بدأ من مخطط خمس دقائق, ساعة, يوم, شهر وحتى مخطط سنوات, ومن هنا تأتي أهمية هذا النموذج وسهولته وفاعليته.
الكثير من المضاربين وبخاصة من يملكون متابعة المخطط أثناء التداول وهو يتشكل وفقا للأزمنة القصيرة مثل خمس دقائق, أو ساعة يملكون دائما خيارات واسعة وفرص أكبر في إستغلال هذا النموذج والقيام أحيانا بعشرات التداولات في اليوم الواحد, هذا إذا أخذنا بعين الإعتبار أننا نتكلم هنا عن سهم شركة واحدة فقط, فكيف إذا كانت المتابعة تشمل كل الشركات في السوق المالي.
المثالين السابقين يوضحان هذه النقطة, لكن ومع ذلك وكجزء من التدريب للتعرف على النموذج, أنصحك بإختيار شركة ما من شركات السوق, ومن ثم مراجعة المخطط لتتدرب على كيفية التعرف على النموذج. يمكن في البداية أن تتعرف على نموذجا واحدا في كل فترة زمنية, ثم تحاول التعرف على أكثر من نموذج في كل فترة زمنية وهكذا حتى تكتسب الحساسية المطلوبة للتعرف على هذا النموذج بواسطة النظر فقط.
مدة تشكل النموذج في المخطط:
يمكن أن يتشكل النموذج في وقت قصير , ويمكن كذلك أن أن يأخذ وقتا أطول حتى يتطور, وهنا نقطة هامة يمكن إستخدامها كمقياس لقوة النموذج.
بشكل عام, كلما كان عدد الخطوط العمودية التي تشكل النموذج أكثر, كلما عنى ذلك أن حركة السهم سوف تكون في الغالب أكبر وأطول وبالتالي تحقيق ربح أكبر.
بمعنى آخر كلما كانت الفترة الزمنية لتشكل النموذج أطول, كلما كانت الحركة الصاعدة للسهم أكبر.
ويحق هنا للبعض أن يتسائل: هل النموذج اليومي الذي يتشكل من خمسة أعمدة أفضل, أم النموذج الشهري الذي يتشكل من عشرة أعمدة؟
بشكل عام, كلما كان النموذج يتبع مخططا لفترة زمنية أطول كلما كانت حركته أقوى. النموذج في المخطط الشهري يحقق حركة أقوى من النموذج في المخطط الأسبوعي, والنموذج في المخطط الأسبوعي يحقق حركة أكبر من النموذج في المخطط اليومي. ومن خلال المتابعة نستطيع أن نضع مقياسا للمدة المتوقعة لحركة النموذج وفقا لمدة تكون النموذج في المخطط على الوجه التالي:
مدة المخطط المدة المتوقعة لحركة النموذج
المخطط اليومي من 2 وحتى 8 أسابيع
المخطط الأسبوعي من 4 وحتى 14 أسبوعا
المخطط الشهري من 2 وحتى 12 شهر
التعرف على النموذج من خلال المخططات المختلفة:
بالرغم من أننا نفضل إستخدام نموذج مخطط الأعمدة لسهولة تحديد الحركة, إلا أنه يمكن التعرف على نموذج 1,2,3 من خلال المخططات الأخرى أيضا مثل المخطط الخطي, وكذلك مخطط الشموع اليابانية.
# نقطة الدخول الإحترازية:
كنا قد وضحنا في الموضوع أعلاه, أن نقطة الشراء ( إتجاه صاعد) تكون عندما يخترق المؤشر مستوى النقطة رقم 2. لكن يحدث أحيانا ولشيوع هذا النموذج لدى الكثيرين, وقيام الكثير من المتداولين بإختيار نقاط دخول وخروج متقاربة بإستخدام مستويات الدعم والمقاومة, أن يفقد المتداول فرصة الدخول في أفضل وقت. لهذا يجب على المتداول أن يبحث عن أنسب الطرق التي تمكنه من وضع طلبه في المقدمة بحيث يكون لع السبق على الآخرين وبالتالي الحصول على أفضل صفقة ممكنة. لهذا, يمكن لك أن تتبع استراتيجية الدخول والخروج قبل نقطة الإختراق بالرغم من أن فيها مخاطرة, لكن يمكن لك من خلالها أن تحصل على أفضل صفقة ممكنة. المثال التالي سوف يوضح لك ذلك:
http://upload.taddawul.com/files/56.gif
# نقطة الخروج الإحترازية:
إذا كنت تسعى للشراء قبل غيرك لإغتنام أكبر قدر من الغنيمة, فأنت كذلك يجب أن تحافظ على أرباحك , ومن هنا عليك أن تبيع قبل غيرك من البائعين وذلك من خلال تحديد نقطة خروج إحترازية , تهدف إلىالخروج قبل غيرك من السهم وذلك لأن عروض البيع أحيانا القوية عند نقطة محددة يمكن أن تؤدي لنزول السهم بشكل أسرع وعندها قد لاتتاح لك الفرصة المناسبة للخروج إما لأن عرضك يأتي متأخرا عن العروض الأخرى, أو لإن حجم العروض قد يخيف المتداولين الآخرين والذي يمكن أن يؤدي لهبوط السهم بشكل أسرع, وفي كلا الحالتين تفقد فرصة الخروج في أفضل وقت.
http://upload.taddawul.com/files/57.gif
نصائح هامة:
الأرباح الكبرى تتحقق من خلال الحركات الكبرى:
يجب أن يعلم الجميع أن تحديد نقطة الخروج قد تكون في أحيان كثيرة أهم من تحديد نقطة الدخول, بل إن الكثير من الخسائر التي يتعرض لها الكثير من المتداولين تكون نتيجة للخطأ والتباطؤ في إتخاذ قرار الخروج في أفضل توقيت.
الأرباح الكبرى تتحقق من خلال الحركات الكبرى للسوق أو للسهم, لهذا عندما تكون في التداول, يحدث أحيانا أن تحقق أرباح صغيرة , لايجب عليك هنا أن تخاف من الإرتدادات الصغيرة في البداية , وذلك لأنك تريد أن تبقى حتى تتحقق الحركة الأكبر وتحقق ربحا أكبر.
يبدو أن هذه النقطة تناقض تداول الخطف مثلا, وذلك لأن هناك أكثر من استراتيجية للتداول , وهنا أنت مخير في إختيار الإستراتيجية التي تناسبك, لكن أحيانا تضيع الكثير من الفرص الرائعة في السوق عندما يتخذ المتداول قرار الخروج المبكر.
إقبل بخسارة صغيرة تجنبا لخسارة أكبر:
عليك كذلك أن تقبل بتحمل خسارة صغيرة, حتى لاتضطر بعد ذلك لتحمل خسائر أكبر, وهذا السبب هو الذي يؤدي في كثير من الأحيان لتعلق الكثير من المتداولين عند أسعار عالية. وهو الأمر الذي يؤدي لحرمانهم من الإستفادة من قدراتهم المالية في تحقيق ربحا جيدا أثناء إرتداد السوق, والنتيجة أن زمنا طويلا قد ضاع والمستثمر ينتظر مجرد إسترجاع رأس ماله.
لهذا ننصح الإخوان بالقيام بالخطوات التالية:
للمحافظة على رأس المال:
مأ أن تدخل للنموذج 1,2,3 , عليك بوضع نقطة الخروج على الأقل بخسارة نسبة 5% أو 10%, والبعض يضع رقما محددا من رأس المال, إختر الطريقة التي تناسبك والتزم بها.
للمحافظة على الأرباح:
يحدث أحيانا أن تبدأ حركة السهم بشكل إيجابي, وهو الأمر الذي يؤدي نظريا لتحقيق مستوى ربحية جيد, ثم يحدث أن ينعكس السهم حتى يلامس السهم نقطة الدخول ,ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة تحقيق الخسائر.
لهذا ننصح الإخوة من أجل المحافظة على نسبة الربح التي تحققت , أن يقوموا بتعديل ورفع نقطة وقف الخسارة إلى مستوى أعلى كلما ارتفع السهم للمحافظة على الأرباح التي تحققت.
البعض يقوم بتغيير نقطة الخسارة إذا إرتفع السهم بنسبة 15% والبعض الآخر يينتظر حتى يتحرك السهم بنسبة 20%, الأمر يعود إليك, لكن عليك دائما أن تتابع حركة السهم وأن تقوم بتعديل نقطة وقف الخسارة وفقا لحركة السهم.
هناك نقطة أخرى أيضا وهي أن الكثير من المضاربين المحترفين يقومون بسحب نصف رأس المال المستثمر عندما يحقق السهم ربحا وفقا لنسبة ربح يحددها كلا منهم, في الحقيقة لاتوجد نسب محددة يتبعها الجميع, لهذا ننصح الإخوة أن يحددوا مثل هذه النسبة كلا وفقا لرأس ماله ووفقا لإستراتيجيته وننصحه بالإلتزام بها.
مثلا, إذا حقق المتداول ربحا بنسبة 25% بمكن أن يقوم بسحب نصف رأس المال, وكلما إرتفعت نسبة الأرباح تسحب جزء من رأس المال المتبقي حتى يحدث الإرتداد. بهذه الطريقة تكون قد حافظت على رأس مالك وحافظت على أرباحك وتحركت مع حركة السوق بشكل مثالي ورائع , وفي نفس الوقت أمنت شر الإنعكاسات التي يمكن أن تحدث في أي وقت من أوقات السوق.
قيام البعض بأخذ الأرباح بشكل متسرع يكون أحيانا بنفس خطورة عدم وقف الخسارة, وذلك لإنك في الحالتين تخسر الكثير, وهذا يعود لأن الكثير من المتداولين تتحكم بهم مشاعر الطمع والخوف.
وتذكر التالي:
خوفك من الخسارة سوف يكبر ويستمر في التعاظم, لهذا قم بوقفه سريعا.
أملك في أن الأرباح سوف تصبح أكبر ,لهذا عليك أن تعطيها الوقت لتتحقق.
وللأسف الكثير من المستثمرين يقومون بذلك بطريقة مخالفة حيث ما أن تتحقق لهم أرباح صغيرة حتى يبادروا بالخروج مبكرا قبل الوصول إلى نقطة الذروة أو الإنعكاس , بينما يحدث أن يتراجع السهم ويسجل خسائر صغيرة فلايتخذون قرار الخروج حتى تتعاظم هذه الخسائر وتكبر.
# الخلاصة:
لقد رأيت العدو, إنه أنا,,,,,,, I have seen the enemy and it is me
هذا القول المأثور مهم جدا لأنه يلخص الكثير, وذلك لأن أكبر عدو للمتداول في سوق الأرواق المالية هو المتداول نفسه, وذلك لأنه الوحيد الذي يملك إتخاذ قرار الدخول إلى والخروج من السوق.
يقول Mark Crisp
وهو من نقلت عنه الكثير من محتويات هذا الموضوع:
لقد تعلمت التالي:
- لايوجد شخص حي, أو نظام على وجه الأرض إما في الماضي, والحاظر أو في المستقبل يمكن أن يتنبأ بشكل دقيق بالحركة المستقبلية للسوق.
- مفتاح النجاح يكمن في البساطة, التقنيات المعقدة أحيانا تضر أكثر مما تفيد.
- نظام التداول يشتمل على ثلاثة عناصر أساسية: 1. قواعد الدخول والخروج من التداول. 2. قواعد إدارة المال. 3. نفسية المتداول.
ويقول كذلك إن الكثير من المحللين سوف يضعونها وفقا للترتيب السابق, بينما هو يعتقد أن الترتيب يجب أن يكون وفقا للتالي:
1. نفسية المتداول:
إن لم تكن تملك الحالة الذهنية المناسبة, سوف تدفع للفشل. الكثير من المتداولين في السوق يبحثون عن الثراء في أقل فترة زمنية, أو يطمحون لتحقيق ثروة من دون جهد. والكثير منهم يدخل إلى السوق دون الحصول على أساسيات التداول في السوق ويتوقعون أن يتصرفوا ككبار اللاعبين.
يجب أن يفهم الجميع أن من يدخل إلى سوق الأوراق المالية دون العلم الكافي, فهو يتعامل مع السوق كالمقامر , بينما من يبحث عن العلم ويسعى في تحصيله ومن ثم تطبيقه يتعامل مع السوق كرجل أعمال. قد يربح المقامر مرة لكنه يخسر في النهاية, واضح أن رجال الأعمال هم الذين يربحون دائما.
2. قواعد الإدارة المالية:
نقطة هامة جدا, وتغيب عن بال الكثيرين. وهي كيف يديرون رؤوس أموالهم, سواء كان في السوق أو خارجه, والكثير إما أنهم يستثمرون كل المال ويضعون أنفسهم في مخاطرة كبرى, وإما أنهم لايتصرفون ويتخذون القرارات المناسبة لحماية إستثماراتهم بالشكل السليم, مما يؤدي لفقدانهم لأرباح محتملة, أو تعاظم خسائرهم في السوق.
3. نظام التداول الأنسب:
من أهم النصائح التي يقدمها الخبراء للمتداول أن يختار المتداول نظام أو طريقة تداول ناجحه ثم يطبقها, الطريقة التي تنجح معك هي الطريقة الأنسب لك.
الإخوة الأعزاء, أعتقد أن هذا الموضوع هام, ويستحق منكم القراءة بروية وتمعن, ويستحق أن يجرب ويختبر من قبلكم, وهو كما ترون بسيط جدا ولايحتاج لقدرات ذهنية عالية, لكن يحتاج إلى العلم بقواعده, ومن ثم تطبيقها لإكتساب الخبرة وممارستها بشكل علمي بعيدا عن مشاعر الطمع والخوف.
أخوكم: درهم بن دينار
=================
ونضع كتطبيق عملي على ما سبق شارتين لسهمين في السوق السعودي:
http://upload.taddawul.com/files/58.gif
http://upload.taddawul.com/files/59.gif
وإليكم إخواني الأعزاء رابط لتحميل الكتاب المحتوي على هذه الطريقة للكاتب Mark Crisp.
http://upload.taddawul.com/images/extensions/pdf.gif (http://upload.taddawul.com/index.php?action=viewfile&id=60)
=========
وفي حال رغبتكم إخواني العزاء بفتح ورشة تعليمية تطبيقية للطريقة سيكون كذلك بشرط توفر الرغبة في ذلك والعدد المناسب.